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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 743 076.00 | | 10 743 076.00 | 10 743 076.00 |
BZ Autres créances | 3 938 441.00 | | 3 938 441.00 | 3 938 441.00 |
CF Disponibilités | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 511.00 | | 3 939 511.00 | 3 939 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 682 586.00 | | 14 682 586.00 | 14 682 586.00 |
CU Autres participations | 10 743 076.00 | | 10 743 076.00 | 10 743 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 154 270.00 | 3 154 270.00 | | 3 154 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 427.00 | 436 761.00 | | 315 427.00 |
DH Report à nouveau | 4 762.00 | -5 271 896.00 | | 4 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 089.00 | 5 628 465.00 | | 1 075 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 549 549.00 | 3 947 600.00 | | 4 549 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 280.00 | 821 537.00 | | 358 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 280.00 | 821 537.00 | | 358 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 049 939.00 | 9 667 055.00 | | 8 049 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 271.00 | 1 864 796.00 | | 1 693 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 547.00 | 17 573.00 | | 31 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 774 757.00 | 11 549 424.00 | | 9 774 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 682 586.00 | 16 318 561.00 | | 14 682 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 197 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 088.00 | 230 872.00 | | 482 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 088.00 | 230 872.00 | | 482 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 831.00 | 7 744.00 | | 18 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 831.00 | 7 744.00 | | 18 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 257.00 | 223 128.00 | | 463 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 732.00 | 157 955.00 | | 439 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 587.00 | 5 952 458.00 | | 1 679 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 497.00 | 323 992.00 | | 604 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 089.00 | 5 628 465.00 | | 1 075 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 743 076.00 | | | 10 743 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 743 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 743 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 743 076.00 | | | 10 743 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821 537.00 | 18 831.00 | 482 088.00 | 821 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 537.00 | 18 831.00 | 482 088.00 | 821 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
VC Groupe et associés | 2 584 374.00 | | | 2 584 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 049 939.00 | 1 630 491.00 | 5 897 602.00 | 8 049 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 693 271.00 | 1 693 271.00 | | 1 693 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 615 884.00 | | | 1 615 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 354 067.00 | | | 1 354 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 938 441.00 | 3 822 557.00 | 115 884.00 | 3 938 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 774 757.00 | 3 355 309.00 | 5 897 602.00 | 9 774 757.00 |