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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 738 803.00 | | 10 738 803.00 | 10 738 803.00 |
BZ Autres créances | 2 929 175.00 | | 2 929 175.00 | 2 929 175.00 |
CF Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 859.00 | | 2 930 859.00 | 2 930 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 669 662.00 | | 13 669 662.00 | 13 669 662.00 |
CU Autres participations | 10 738 803.00 | | 10 738 803.00 | 10 738 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 154 270.00 | 3 154 270.00 | | 3 154 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 427.00 | 315 427.00 | | 315 427.00 |
DH Report à nouveau | 133 571.00 | 4 762.00 | | 133 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 330.00 | 1 075 089.00 | | 1 067 330.00 |
DL TOTAL (I) | 4 670 598.00 | 4 549 549.00 | | 4 670 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 462 850.00 | 358 280.00 | | 462 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 850.00 | 358 280.00 | | 462 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 422 717.00 | 8 049 939.00 | | 6 422 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080 538.00 | 1 693 271.00 | | 2 080 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 959.00 | 31 547.00 | | 32 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 536 214.00 | 9 774 757.00 | | 8 536 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 669 662.00 | 14 682 586.00 | | 13 669 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 080 538.00 | | | 2 080 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 139.00 | 482 088.00 | | 152 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 414.00 | 482 088.00 | | 156 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 709.00 | 18 831.00 | | 256 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 982.00 | 18 831.00 | | 260 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 568.00 | 463 257.00 | | -104 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 589.00 | 439 732.00 | | -145 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 521.00 | 1 679 587.00 | | 1 309 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 191.00 | 604 497.00 | | 242 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 330.00 | 1 075 089.00 | | 1 067 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 080 538.00 | 2 080 538.00 | | 2 080 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
VC Groupe et associés | 481 823.00 | | | 481 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 422 717.00 | 1 640 118.00 | 4 782 598.00 | 6 422 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 636 850.00 | | | 1 636 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 447 352.00 | | | 2 447 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 175.00 | 1 828 369.00 | 1 100 806.00 | 2 929 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 536 214.00 | 3 753 616.00 | 4 782 598.00 | 8 536 214.00 |