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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 738 803.00 | | 10 738 803.00 | 10 738 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
BZ Autres créances | 4 011 008.00 | | 4 011 008.00 | 4 011 008.00 |
CF Disponibilités | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 361.00 | | 4 056 361.00 | 4 056 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 795 164.00 | | 14 795 164.00 | 14 795 164.00 |
CU Autres participations | 10 738 803.00 | | 10 738 803.00 | 10 738 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 154 270.00 | 3 154 270.00 | | 3 154 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 427.00 | 315 427.00 | | 315 427.00 |
DH Report à nouveau | 254 619.00 | 133 570.00 | | 254 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 103 246.00 | 1 067 329.00 | | 2 103 246.00 |
DL TOTAL (I) | 5 827 563.00 | 4 670 597.00 | | 5 827 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 891 847.00 | 462 850.00 | | 891 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 891 847.00 | 462 850.00 | | 891 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 784 976.00 | 6 422 716.00 | | 4 784 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 259 709.00 | 2 080 538.00 | | 3 259 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 068.00 | 32 959.00 | | 31 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 075 753.00 | 8 536 213.00 | | 8 075 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 795 164.00 | 13 669 661.00 | | 14 795 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 065.00 | 3 753 615.00 | | 1 963 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 084 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 020 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 275.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 717.00 | 152 139.00 | | 16 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 717.00 | 156 414.00 | | 16 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 272.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445 714.00 | 256 709.00 | | 445 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 714.00 | 260 981.00 | | 445 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 997.00 | -104 567.00 | | -428 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -504 837.00 | -145 589.00 | | -504 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 772.00 | 1 309 521.00 | | 2 146 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 525.00 | 242 191.00 | | 43 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 103 246.00 | 1 067 329.00 | | 2 103 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 738 803.00 | | | 10 738 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 738 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 738 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 738 803.00 | | | 10 738 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 850.00 | 445 714.00 | 16 717.00 | 462 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 259 709.00 | 282 103.00 | 2 977 606.00 | 3 259 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
UX Autres créances clients | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
VC Groupe et associés | 739 266.00 | 739 266.00 | | 739 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 784 977.00 | 1 649 894.00 | 3 135 083.00 | 4 784 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637 740.00 | | | 1 637 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 271 742.00 | 354 985.00 | 2 916 757.00 | 3 271 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 273.00 | 1 138 516.00 | 2 916 757.00 | 4 055 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 075 754.00 | 1 963 065.00 | 6 112 689.00 | 8 075 754.00 |