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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 491.00 | | 128 491.00 | 128 491.00 |
AP Constructions | 7 025 134.00 | 2 639 216.00 | 4 385 918.00 | 7 025 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 4 973.00 | 1 027.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 194 738.00 | 2 644 189.00 | 4 550 549.00 | 7 194 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 234.00 | | 330 234.00 | 330 234.00 |
BZ Autres créances | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
CF Disponibilités | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 879.00 | | 398 879.00 | 398 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 593 617.00 | 2 644 189.00 | 4 949 428.00 | 7 593 617.00 |
CU Autres participations | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 1 861 569.00 | 1 748 224.00 | | 1 861 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 395.00 | 113 346.00 | | 7 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 619.00 | 185 119.00 | | 174 619.00 |
DK Provisions réglementées | 272 413.00 | 247 785.00 | | 272 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 697.00 | 2 346 174.00 | | 2 367 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 083.00 | 1 548 853.00 | | 1 396 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 861.00 | 727 510.00 | | 740 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 6 961.00 | | 2 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 629.00 | 61 791.00 | | 49 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EA Autres dettes | 389 981.00 | 416 418.00 | | 389 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 731.00 | 2 761 533.00 | | 2 581 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 428.00 | 5 107 707.00 | | 4 949 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 220.00 | 1 311 571.00 | | 1 335 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 940.00 | | 538 940.00 | 538 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 940.00 | | 538 940.00 | 538 940.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 951.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 839.00 | 10 500.00 | | 10 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 789.00 | -14 128.00 | | -13 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 46 190.00 | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 781.00 | 709 447.00 | | 549 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 386.00 | 596 102.00 | | 542 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 395.00 | 113 346.00 | | 7 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 194 738.00 | | | 7 194 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 194 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 159 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 159 625.00 | | | 7 159 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 238.00 | 283 951.00 | | 2 360 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 238.00 | 283 951.00 | | 2 360 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 981.00 | 389 981.00 | | 389 981.00 |
UX Autres créances clients | 330 234.00 | | | 330 234.00 |
VB T. V. A. | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 962.00 | 149 572.00 | 810 596.00 | 1 393 962.00 |
VI Groupe et associés | 684 861.00 | 684 861.00 | | 684 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 528.00 | | | 152 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 568.00 | 395 568.00 | | 395 568.00 |
VW T.V.A. | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 731.00 | 1 337 341.00 | 810 596.00 | 2 581 731.00 |