| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 491.00 | | 128 491.00 | 128 491.00 |
AP Constructions | 7 025 134.00 | 3 203 794.00 | 3 821 340.00 | 7 025 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 744 738.00 | 3 209 794.00 | 4 534 944.00 | 7 744 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CF Disponibilités | 366 759.00 | | 366 759.00 | 366 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 717.00 | | 371 717.00 | 371 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 116 455.00 | 3 209 794.00 | 4 906 661.00 | 8 116 455.00 |
CU Autres participations | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 2 094 010.00 | 1 868 964.00 | | 2 094 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 321.00 | 225 046.00 | | 235 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 619.00 | 164 119.00 | | 153 619.00 |
DK Provisions réglementées | 321 669.00 | 297 041.00 | | 321 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 321.00 | 2 606 871.00 | | 2 856 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 110.00 | 1 313 307.00 | | 1 309 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 632.00 | 608 111.00 | | 613 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 12 454.00 | | 5 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 880.00 | 335 796.00 | | 121 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 900.00 | | |
EA Autres dettes | | 389 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 050 340.00 | 2 269 668.00 | | 2 050 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 661.00 | 4 876 539.00 | | 4 906 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 151.00 | 962 479.00 | | 743 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 137.00 | | 869 137.00 | 869 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 137.00 | | 869 137.00 | 869 137.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 2 900.00 | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 984.00 | 10 500.00 | | 10 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 492.00 | 13 400.00 | | 11 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 628.00 | 32 655.00 | | 24 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 136.00 | -19 255.00 | | -13 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 514.00 | 112 523.00 | | 91 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 630.00 | 880 066.00 | | 880 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 308.00 | 655 020.00 | | 645 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 321.00 | 225 046.00 | | 235 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 744 738.00 | | 113.00 | 7 744 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 585 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 7 744 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 159 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 159 625.00 | | | 7 159 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 113.00 | | 113.00 | 585 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927 393.00 | 282 401.00 | | 2 927 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 927 393.00 | 282 401.00 | | 2 927 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 976.00 | 100 976.00 | | 100 976.00 |
UX Autres créances clients | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 189.00 | | 374 063.00 | 1 307 189.00 |
VI Groupe et associés | 557 632.00 | 557 632.00 | | 557 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 772.00 | | | 86 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VW T.V.A. | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 340.00 | 743 151.00 | 374 063.00 | 2 050 340.00 |