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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 491.00 | | 128 491.00 | 128 491.00 |
AP Constructions | 7 025 134.00 | 3 767 742.00 | 3 257 392.00 | 7 025 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 393 915.00 | | 1 393 915.00 | 1 393 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 744 738.00 | 3 773 742.00 | 3 970 996.00 | 7 744 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 1 196 538.00 | | 1 196 538.00 | 1 196 538.00 |
CF Disponibilités | 301 309.00 | | 301 309.00 | 301 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 347.00 | | 1 499 347.00 | 1 499 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 244 085.00 | 3 773 742.00 | 5 470 343.00 | 9 244 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
CU Autres participations | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 2 580 914.00 | 2 329 332.00 | | 2 580 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 396.00 | 251 582.00 | | 717 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 619.00 | 143 119.00 | | 132 619.00 |
DK Provisions réglementées | 370 925.00 | 346 297.00 | | 370 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 853 554.00 | 3 122 031.00 | | 3 853 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 189.00 | 1 309 112.00 | | 1 307 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 650.00 | 389 905.00 | | 284 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 5 816.00 | | 7 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 513.00 | 30 152.00 | | 17 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 788.00 | 1 734 985.00 | | 1 616 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 343.00 | 4 857 016.00 | | 5 470 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 017.00 | 417 584.00 | | 768 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 650.00 | | | 284 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 940.00 | | 698 940.00 | 698 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 940.00 | | 698 940.00 | 698 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 14 028.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 796.00 | 24 628.00 | | 24 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 296.00 | -10 600.00 | | -14 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 704.00 | 97 838.00 | | 103 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 255.00 | 889 929.00 | | 1 369 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 859.00 | 638 347.00 | | 651 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 396.00 | 251 582.00 | | 717 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 744 738.00 | | | 7 744 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 744 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 159 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 159 625.00 | | | 7 159 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 113.00 | | | 585 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491 768.00 | 281 974.00 | | 3 491 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491 768.00 | 281 974.00 | | 3 491 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 964.00 | 57 964.00 | | 57 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 393 915.00 | 222 000.00 | 1 171 915.00 | 1 393 915.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 607.00 | 1 189 607.00 | | 1 189 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 189.00 | 107 985.00 | 696 875.00 | 1 307 189.00 |
VI Groupe et associés | 226 685.00 | 226 685.00 | | 226 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 307 189.00 | | | 1 307 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VP Divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 538.00 | 1 196 538.00 | | 1 196 538.00 |
VW T.V.A. | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 788.00 | 417 584.00 | 696 875.00 | 1 616 788.00 |