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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 621.00 | 18 759.00 | 8 862.00 | 27 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 575.00 | 64 806.00 | 11 768.00 | 76 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 792.00 | 83 566.00 | 64 227.00 | 147 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 877.00 | | 589 877.00 | 589 877.00 |
BZ Autres créances | 116 789.00 | | 116 789.00 | 116 789.00 |
CF Disponibilités | 629 121.00 | | 629 121.00 | 629 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 640.00 | | 1 344 640.00 | 1 344 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 432.00 | 83 566.00 | 1 408 866.00 | 1 492 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 534 252.00 | 448 126.00 | | 534 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 545.00 | 178 626.00 | | 300 545.00 |
DL TOTAL (I) | 875 497.00 | 667 452.00 | | 875 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 025.00 | 98 156.00 | | 60 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 965.00 | 310 505.00 | | 439 965.00 |
EA Autres dettes | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 370.00 | 408 661.00 | | 533 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 866.00 | 1 076 112.00 | | 1 408 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 336.00 | | 7 457.00 | 140 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 118.00 | | 7 457.00 | 69 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 293.00 | 10 272.00 | | 73 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 399.00 | 6 360.00 | | 12 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 894.00 | 3 912.00 | | 60 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 114.00 | 758 327.00 | 787.00 | 759 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 370.00 | 533 370.00 | | 533 370.00 |