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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 621.00 | 25 119.00 | 2 502.00 | 27 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 833.00 | 73 203.00 | 32 630.00 | 105 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 280.00 | 98 323.00 | 88 957.00 | 187 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 048.00 | | 736 048.00 | 736 048.00 |
BZ Autres créances | 177 081.00 | | 177 081.00 | 177 081.00 |
CF Disponibilités | 539 516.00 | | 539 516.00 | 539 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 723.00 | | 1 470 723.00 | 1 470 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 003.00 | 98 323.00 | 1 559 680.00 | 1 658 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 634 997.00 | 534 252.00 | | 634 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 404.00 | 300 545.00 | | 206 404.00 |
DL TOTAL (I) | 882 100.00 | 875 497.00 | | 882 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 831.00 | 60 025.00 | | 178 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 249.00 | 439 965.00 | | 497 249.00 |
EA Autres dettes | | 33 380.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 580.00 | 533 370.00 | | 677 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 680.00 | 1 408 866.00 | | 1 559 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 792.00 | | | 147 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 566.00 | 14 757.00 | 98 323.00 | 83 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 759.00 | 6 360.00 | 25 119.00 | 18 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 806.00 | 8 397.00 | 73 203.00 | 64 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
UX Autres créances clients | 177 081.00 | | | 177 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 032.00 | 931 207.00 | 53 825.00 | 985 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |