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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 798.00 | 82 387.00 | 25 411.00 | 107 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 029.00 | 110 008.00 | 80 021.00 | 190 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 971.00 | | 739 971.00 | 739 971.00 |
BZ Autres créances | 127 529.00 | | 127 529.00 | 127 529.00 |
CF Disponibilités | 526 360.00 | | 526 360.00 | 526 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 257.00 | | 1 405 257.00 | 1 405 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 286.00 | 110 008.00 | 1 485 278.00 | 1 595 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 693 400.00 | 634 997.00 | | 693 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 231.00 | 206 404.00 | | 229 231.00 |
DL TOTAL (I) | 963 332.00 | 882 100.00 | | 963 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 859.00 | 178 831.00 | | 58 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 619.00 | 497 249.00 | | 413 619.00 |
EA Autres dettes | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 946.00 | 677 580.00 | | 521 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 278.00 | 1 559 680.00 | | 1 485 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 069.00 | 677 580.00 | | 513 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 280.00 | | 2 749.00 | 187 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 833.00 | | 1 965.00 | 105 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 825.00 | | 784.00 | 53 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 323.00 | 11 686.00 | | 98 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 119.00 | 2 502.00 | | 25 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 203.00 | 9 184.00 | | 73 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 859.00 | 58 859.00 | | 58 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 094.00 | 170 094.00 | | 170 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
UX Autres créances clients | 739 971.00 | 739 971.00 | | 739 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VB T. V. A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 879.00 | 94 879.00 | | 94 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 506.00 | 878 897.00 | 54 609.00 | 933 506.00 |
VW T.V.A. | 163 311.00 | 163 311.00 | | 163 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 946.00 | 513 069.00 | 8 877.00 | 521 946.00 |