| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 595.00 | 93 582.00 | 4 012.00 | 97 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 694.00 | 3 034.00 | 32 659.00 | 35 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 667.00 | 96 995.00 | 47 671.00 | 144 667.00 |
BN En cours de production de biens | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 345.00 | | 262 345.00 | 262 345.00 |
BZ Autres créances | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 100 827.00 | | 100 827.00 | 100 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 688.00 | | 445 688.00 | 445 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 355.00 | 96 995.00 | 493 360.00 | 590 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 127 281.00 | 117 625.00 | | 127 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 314.00 | 9 655.00 | | 35 314.00 |
DL TOTAL (I) | 182 395.00 | 147 081.00 | | 182 395.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 477.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 477.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 197.00 | 22 687.00 | | 33 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 644.00 | 82 423.00 | | 136 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 294.00 | 102 054.00 | | 100 294.00 |
EA Autres dettes | 40 828.00 | 47 596.00 | | 40 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 964.00 | 254 761.00 | | 310 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 360.00 | 405 320.00 | | 493 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 767.00 | 232 073.00 | | 277 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 098.00 | | 910 098.00 | 910 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 098.00 | | 910 098.00 | 910 098.00 |
FM Production stockée | | | -12 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 109.00 | 5 230.00 | | 12 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 372.00 | 1 569.00 | | 1 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 061.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 006.00 | 15 382.00 | | 10 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 006.00 | 46 440.00 | | 10 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 006.00 | -13 250.00 | | -10 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 090.00 | 7 243.00 | | 9 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 549.00 | 1 129 050.00 | | 930 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 234.00 | 1 119 394.00 | | 895 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 314.00 | 9 655.00 | | 35 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 669.00 | 15 310.00 | | 19 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 790.00 | | 49 146.00 | 103 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 780.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 269.00 | 144 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | 133 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 632.00 | | 38 146.00 | 95 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 780.00 | | 11 000.00 | 7 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 620.00 | 3 863.00 | 489.00 | 93 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 242.00 | 3 863.00 | 489.00 | 93 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 477.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 943.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 644.00 | 136 644.00 | | 136 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 500.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 345.00 | | | 262 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VI Groupe et associés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 144.00 | 286 644.00 | 10 500.00 | 297 144.00 |
VW T.V.A. | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 767.00 | 277 767.00 | | 277 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 292.00 | 9 985.00 | | 11 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 823.00 | 21 942.00 | | 19 823.00 |
ST Autres comptes | 100 547.00 | 94 288.00 | | 100 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 044.00 | 143 510.00 | | 130 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 063.00 | 2 551.00 | | 76 063.00 |
YT Sous‐traitance | 49 093.00 | 17 332.00 | | 49 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 939.00 | 218 210.00 | | 73 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 808.00 | 7 157.00 | | 4 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 100.00 | 17 142.00 | | 16 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 751.00 | 213 764.00 | | 175 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 067.00 | 118 819.00 | | 87 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 447.00 | 495 284.00 | | 373 447.00 |