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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 524.00 | 4 680.00 | 1 843.00 | 6 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 929.00 | 105 249.00 | 9 680.00 | 114 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 528.00 | 15 896.00 | 8 632.00 | 24 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 672.00 | 125 825.00 | 31 846.00 | 157 672.00 |
BN En cours de production de biens | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 694.00 | | 441 694.00 | 441 694.00 |
BZ Autres créances | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 282.00 | | 150 282.00 | 150 282.00 |
CF Disponibilités | 359 821.00 | | 359 821.00 | 359 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 210.00 | | 1 023 210.00 | 1 023 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 882.00 | 125 825.00 | 1 055 057.00 | 1 180 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 421 083.00 | 323 545.00 | | 421 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 229.00 | 176 538.00 | | 111 229.00 |
DL TOTAL (I) | 552 113.00 | 519 883.00 | | 552 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 004.00 | 191 899.00 | | 214 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 793.00 | 168 052.00 | | 197 793.00 |
EA Autres dettes | 85 231.00 | 71 635.00 | | 85 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 943.00 | 431 588.00 | | 502 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 057.00 | 951 472.00 | | 1 055 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 028.00 | 431 588.00 | | 497 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 129.00 | | 7 220.00 | 151 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 6 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | 139 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 918.00 | | 2 795.00 | 3 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 521.00 | | 4 425.00 | 135 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 332.00 | 9 171.00 | 678.00 | 117 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | 2 347.00 | 189.00 | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 810.00 | 6 823.00 | 489.00 | 114 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 004.00 | 214 004.00 | | 214 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 105.00 | 80 105.00 | | 80 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
UX Autres créances clients | 441 694.00 | | | 441 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
VI Groupe et associés | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 515.00 | 483 825.00 | 11 690.00 | 495 515.00 |
VW T.V.A. | 79 735.00 | 79 735.00 | | 79 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 028.00 | 497 028.00 | | 497 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 073.00 | 7 837.00 | | 11 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 880.00 | 25 650.00 | | 18 880.00 |
ST Autres comptes | 269 374.00 | 211 581.00 | | 269 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 537.00 | 131 555.00 | | 118 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 278 701.00 | 322 751.00 | | 278 701.00 |
YT Sous‐traitance | 76 908.00 | 1 096.00 | | 76 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 358 434.00 | 283 243.00 | | 358 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 172.00 | 19 373.00 | | 18 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 245.00 | 27 210.00 | | 29 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 691.00 | 352 875.00 | | 356 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 429.00 | 173 043.00 | | 191 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 135.00 | 653 126.00 | | 842 135.00 |