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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 702.00 | 1 715.00 | 2 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 761.00 | 97 818.00 | 6 942.00 | 104 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 538.00 | 27 672.00 | 16 866.00 | 44 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 907.00 | 126 193.00 | 36 714.00 | 162 907.00 |
BN En cours de production de biens | 63 866.00 | | 63 866.00 | 63 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 111.00 | 1 400.00 | 387 711.00 | 389 111.00 |
BZ Autres créances | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 188.00 | 5 138.00 | 45 049.00 | 50 188.00 |
CF Disponibilités | 237 510.00 | | 237 510.00 | 237 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 673.00 | 6 538.00 | 767 135.00 | 773 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 581.00 | 132 731.00 | 803 849.00 | 936 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 210 740.00 | 162 595.00 | | 210 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 804.00 | 48 145.00 | | 112 804.00 |
DL TOTAL (I) | 343 345.00 | 230 540.00 | | 343 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 441.00 | 82 176.00 | | 56 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 117.00 | 127 215.00 | | 192 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 026.00 | 128 059.00 | | 151 026.00 |
EA Autres dettes | 60 918.00 | 40 291.00 | | 60 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 504.00 | 377 742.00 | | 460 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 849.00 | 608 283.00 | | 803 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 062.00 | 295 565.00 | | 404 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 861.00 | | 6 046.00 | 156 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | 2 040.00 | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 293.00 | | 4 006.00 | 145 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 977.00 | 15 215.00 | | 110 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 324.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 599.00 | 14 891.00 | | 110 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 400.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 943.00 | 5 138.00 | 23 943.00 | 23 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 943.00 | 6 538.00 | 23 943.00 | 23 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 943.00 | 6 538.00 | 23 943.00 | 23 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 138.00 | 23 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 117.00 | 192 117.00 | | 192 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 871.00 | 81 871.00 | | 81 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
UX Autres créances clients | 387 431.00 | | | 387 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
VI Groupe et associés | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 297.00 | 420 427.00 | 12 870.00 | 433 297.00 |
VW T.V.A. | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 062.00 | 404 062.00 | | 404 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 911.00 | 7 032.00 | | 7 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 460.00 | 19 500.00 | | 23 460.00 |
ST Autres comptes | 180 466.00 | 145 220.00 | | 180 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 960.00 | 142 236.00 | | 212 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 233 994.00 | 44 968.00 | | 233 994.00 |
YT Sous‐traitance | 18 717.00 | 26 219.00 | | 18 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322 382.00 | 50 598.00 | | 322 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 863.00 | 5 690.00 | | 16 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 774.00 | 12 722.00 | | 24 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 891.00 | 197 821.00 | | 306 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 693.00 | 85 170.00 | | 172 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 986.00 | 383 774.00 | | 757 986.00 |