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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
AH Fonds commercial | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
AP Constructions | 39 795.00 | 26 688.00 | 13 107.00 | 39 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 158.00 | 378 597.00 | 86 561.00 | 465 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 554.00 | 45 437.00 | 10 116.00 | 55 554.00 |
BF Prêts | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 716.00 | 457 429.00 | 171 286.00 | 628 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 203.00 | 9 100.00 | 248 103.00 | 257 203.00 |
BN En cours de production de biens | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 946.00 | | 588 946.00 | 588 946.00 |
BZ Autres créances | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
CF Disponibilités | 141 410.00 | | 141 410.00 | 141 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 463.00 | 9 100.00 | 1 080 363.00 | 1 089 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 179.00 | 466 529.00 | 1 251 650.00 | 1 718 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 857.00 | 74 857.00 | | 44 857.00 |
DH Report à nouveau | -22 081.00 | -97 499.00 | | -22 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 436.00 | 75 417.00 | | 14 436.00 |
DL TOTAL (I) | 298 212.00 | 313 776.00 | | 298 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | 20 548.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 639.00 | 195 038.00 | | 347 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 994.00 | 120 906.00 | | 90 994.00 |
EA Autres dettes | 513 965.00 | 279 904.00 | | 513 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 438.00 | 616 397.00 | | 953 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 650.00 | 930 172.00 | | 1 251 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 438.00 | 616 397.00 | | 953 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 220 293.00 | 263 751.00 | 2 484 044.00 | 2 220 293.00 |
FG Production vendue services | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 108.00 | 263 751.00 | 2 514 859.00 | 2 251 108.00 |
FM Production stockée | | | -28 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 154.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 745.00 | 154.00 | | 68 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -154.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 023.00 | 2 413 383.00 | | 2 564 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 587.00 | 2 337 966.00 | | 2 549 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 436.00 | 75 417.00 | | 14 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 566.00 | | | 2 566.00 |