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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
AH Fonds commercial | 16 313.00 | 4 894.00 | 11 419.00 | 16 313.00 |
AP Constructions | 39 794.00 | 34 155.00 | 5 639.00 | 39 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 699.00 | 452 069.00 | 52 630.00 | 504 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 980.00 | 48 941.00 | 8 038.00 | 56 980.00 |
BF Prêts | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 899.00 | 546 767.00 | 113 132.00 | 659 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 900.00 | | 256 900.00 | 256 900.00 |
BN En cours de production de biens | 129 999.00 | | 129 999.00 | 129 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 060.00 | | 452 060.00 | 452 060.00 |
BZ Autres créances | 181 643.00 | | 181 643.00 | 181 643.00 |
CF Disponibilités | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 236.00 | | 1 040 236.00 | 1 040 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 136.00 | 546 767.00 | 1 153 369.00 | 1 700 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 000.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 74 173.00 | 44 856.00 | | 74 173.00 |
DH Report à nouveau | | -7 645.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 019.00 | 37 862.00 | | -203 019.00 |
DL TOTAL (I) | 133 054.00 | 336 073.00 | | 133 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | 779.00 | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 341.00 | 169 225.00 | | 302 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 129.00 | 145 070.00 | | 105 129.00 |
EA Autres dettes | 568 796.00 | 560 531.00 | | 568 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 315.00 | 875 606.00 | | 1 020 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 369.00 | 1 211 680.00 | | 1 153 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 933 749.00 | 480 954.00 | 2 414 703.00 | 1 933 749.00 |
FG Production vendue services | 8 779.00 | 4 353.00 | 13 132.00 | 8 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 528.00 | 485 307.00 | 2 427 835.00 | 1 942 528.00 |
FM Production stockée | | | 86 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 013.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 977.00 | 2 782 146.00 | | 2 527 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 996.00 | 2 744 284.00 | | 2 730 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 019.00 | 37 862.00 | | -203 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 397.00 | 12 107.00 | | 11 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 423.00 | | 31 477.00 | 628 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 334.00 | | 31 141.00 | 570 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 069.00 | | 336.00 | 35 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 753.00 | 42 014.00 | | 504 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 969.00 | 1 631.00 | | 9 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 784.00 | 40 383.00 | | 494 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 341.00 | 302 341.00 | | 302 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 797.00 | 568 797.00 | | 568 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
UX Autres créances clients | 452 060.00 | 452 060.00 | | 452 060.00 |
VB T. V. A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 182.00 | 138 182.00 | | 138 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 739.00 | 635 799.00 | 35 404.00 | 669 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 315.00 | 1 020 315.00 | | 1 020 315.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |