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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
AH Fonds commercial | 16 313.00 | 3 262.00 | 13 051.00 | 16 313.00 |
AP Constructions | 39 794.00 | 30 667.00 | 9 127.00 | 39 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 198.00 | 417 077.00 | 57 121.00 | 474 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 340.00 | 47 038.00 | 9 301.00 | 56 340.00 |
BF Prêts | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 422.00 | 504 753.00 | 123 669.00 | 628 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 284.00 | 3 370.00 | 282 914.00 | 286 284.00 |
BN En cours de production de biens | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 752.00 | | 401 752.00 | 401 752.00 |
BZ Autres créances | 306 293.00 | | 306 293.00 | 306 293.00 |
CF Disponibilités | 53 175.00 | | 53 175.00 | 53 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 380.00 | 3 370.00 | 1 088 010.00 | 1 091 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 803.00 | 508 123.00 | 1 211 680.00 | 1 719 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
DH Report à nouveau | -7 645.00 | -22 081.00 | | -7 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 862.00 | 14 435.00 | | 37 862.00 |
DL TOTAL (I) | 336 073.00 | 298 211.00 | | 336 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | 838.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 225.00 | 347 639.00 | | 169 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 070.00 | 90 994.00 | | 145 070.00 |
EA Autres dettes | 560 531.00 | 513 965.00 | | 560 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 606.00 | 953 437.00 | | 875 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 680.00 | 1 251 649.00 | | 1 211 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 606.00 | 953 437.00 | | 875 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 441 477.00 | 312 121.00 | 2 753 598.00 | 2 441 477.00 |
FG Production vendue services | 13 488.00 | 2 405.00 | 15 893.00 | 13 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 965.00 | 314 526.00 | 2 769 491.00 | 2 454 965.00 |
FM Production stockée | | | -11 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 709.00 | 33 014.00 | | 8 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 146.00 | 2 564 021.00 | | 2 782 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 283.00 | 2 549 586.00 | | 2 744 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 862.00 | 14 435.00 | | 37 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 107.00 | 2 566.00 | | 12 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 716.00 | | | 628 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 507.00 | | | 560 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 429.00 | 47 324.00 | | 457 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 707.00 | 3 263.00 | | 6 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 723.00 | 44 061.00 | | 450 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 100.00 | | 5 730.00 | 9 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 100.00 | | 5 730.00 | 9 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 100.00 | | 5 730.00 | 9 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 225.00 | 169 225.00 | | 169 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 317.00 | 75 317.00 | | 75 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 532.00 | 560 532.00 | | 560 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
UX Autres créances clients | 401 753.00 | | | 401 753.00 |
VB T. V. A. | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 282.00 | | | 272 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 360.00 | 709 755.00 | 33 605.00 | 743 360.00 |
VW T.V.A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 606.00 | 875 606.00 | | 875 606.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |