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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AH Fonds commercial | 298 841.00 | | 298 841.00 | 298 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 180.00 | 129 921.00 | 260.00 | 130 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 178.00 | 188 498.00 | 96 680.00 | 285 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 484.00 | 319 706.00 | 397 777.00 | 717 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
BT Marchandises | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BZ Autres créances | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
CF Disponibilités | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 226.00 | | 111 226.00 | 111 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 710.00 | 319 706.00 | 509 004.00 | 828 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | 74 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 532.00 | -421.00 | | 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 455.00 | 7 953.00 | | 16 455.00 |
DL TOTAL (I) | 106 236.00 | 89 782.00 | | 106 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 955.00 | 192 405.00 | | 158 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 729.00 | 55 448.00 | | 46 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 284.00 | 93 329.00 | | 87 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 799.00 | 96 305.00 | | 109 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 767.00 | 462 155.00 | | 402 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 004.00 | 551 937.00 | | 509 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 217.00 | 462 155.00 | | 293 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 309.00 | 30 753.00 | | 4 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 291.00 | | -3 807.00 | 721 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 128.00 | | | 300 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 165.00 | | -3 807.00 | 419 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 432.00 | 27 274.00 | | 292 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 145.00 | 27 274.00 | | 291 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 284.00 | 87 284.00 | | 87 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 273.00 | 76 273.00 | | 76 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 646.00 | 45 096.00 | 109 550.00 | 154 646.00 |
VI Groupe et associés | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 462.00 | | | 161 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
VP Divers | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
VW T.V.A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 767.00 | 293 217.00 | 109 550.00 | 402 767.00 |