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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AH Fonds commercial | 298 841.00 | | 298 841.00 | 298 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 658.00 | 111 397.00 | 38 261.00 | 149 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 486.00 | 245 641.00 | 28 845.00 | 274 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 269.00 | 357 325.00 | 367 944.00 | 725 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
BT Marchandises | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BZ Autres créances | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CF Disponibilités | 92 410.00 | | 92 410.00 | 92 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 520.00 | | 173 520.00 | 173 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 789.00 | 357 325.00 | 541 464.00 | 898 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 30 750.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 616.00 | 246.00 | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 925.00 | 41 619.00 | | 52 925.00 |
DL TOTAL (I) | 235 541.00 | 182 616.00 | | 235 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 978.00 | 198 096.00 | | 148 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383.00 | 15 063.00 | | 2 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 018.00 | 84 372.00 | | 87 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 545.00 | 62 386.00 | | 67 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 923.00 | 359 918.00 | | 305 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 464.00 | 542 534.00 | | 541 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 839.00 | | 14 659.00 | 742 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 229.00 | 725 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 229.00 | 424 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 128.00 | | | 299 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 714.00 | | 14 659.00 | 441 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 106.00 | 17 448.00 | 32 229.00 | 372 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 819.00 | 17 448.00 | 32 229.00 | 371 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 018.00 | 87 018.00 | | 87 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 978.00 | 148 978.00 | | 148 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 923.00 | 305 923.00 | | 305 923.00 |