| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 472.00 | | 320 472.00 | 320 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 970.00 | 3 922.00 | 2 048.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 195.00 | 3 922.00 | 8 273.00 | 12 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 667.00 | 3 922.00 | 328 745.00 | 332 667.00 |
CU Autres participations | 319 872.00 | | 319 872.00 | 319 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 765.00 | 111 309.00 | | 25 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 870.00 | 14 456.00 | | 37 870.00 |
DL TOTAL (I) | 171 996.00 | 134 125.00 | | 171 996.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 929.00 | 169 944.00 | | 124 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 528.00 | 4 500.00 | | 14 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 3 006.00 | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832.00 | 1 150.00 | | 832.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 750.00 | 178 600.00 | | 143 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 745.00 | 325 725.00 | | 328 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 552.00 | 53 119.00 | | 59 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 812.00 | 42 928.00 | | 51 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 941.00 | 28 472.00 | | 13 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 870.00 | 14 456.00 | | 37 870.00 |