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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 472.00 | | 320 472.00 | 320 472.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 970.00 | 3 450.00 | 2 520.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 010.00 | 3 450.00 | 5 560.00 | 9 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 482.00 | 3 450.00 | 326 032.00 | 329 482.00 |
CU Autres participations | 319 872.00 | | 319 872.00 | 319 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 636.00 | 25 765.00 | | 13 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 090.00 | 37 870.00 | | 13 090.00 |
DL TOTAL (I) | 185 085.00 | 171 996.00 | | 185 085.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 394.00 | 124 929.00 | | 84 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 036.00 | 14 528.00 | | 41 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 875.00 | | 2 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 832.00 | | |
EA Autres dettes | | 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 947.00 | 143 750.00 | | 127 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 032.00 | 328 745.00 | | 326 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 771.00 | 51 812.00 | | 20 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 681.00 | 13 941.00 | | 7 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 090.00 | 37 870.00 | | 13 090.00 |