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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 472.00 | | 320 472.00 | 320 472.00 |
BZ Autres créances | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 970.00 | 4 396.00 | 1 573.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 766.00 | 4 396.00 | 10 370.00 | 14 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 238.00 | 4 396.00 | 330 842.00 | 335 238.00 |
CU Autres participations | 319 872.00 | | 319 872.00 | 319 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 150 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 725.00 | 13 636.00 | | 1 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 035.00 | 13 090.00 | | 83 035.00 |
DL TOTAL (I) | 268 120.00 | 185 085.00 | | 268 120.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 784.00 | 84 394.00 | | 42 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 532.00 | 41 036.00 | | 4 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 516.00 | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 722.00 | 127 947.00 | | 49 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 842.00 | 326 032.00 | | 330 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 114.00 | 20 771.00 | | 90 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 080.00 | 7 681.00 | | 7 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 035.00 | 13 090.00 | | 83 035.00 |