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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 4 454.00 | 756.00 | 5 210.00 |
AH Fonds commercial | 259 955.00 | | 259 955.00 | 259 955.00 |
AP Constructions | 574 450.00 | 156 849.00 | 417 601.00 | 574 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 814.00 | 177 979.00 | 34 835.00 | 212 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 585.00 | 19 235.00 | 350.00 | 19 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 853.00 | 358 518.00 | 751 336.00 | 1 109 853.00 |
BZ Autres créances | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
CF Disponibilités | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 747.00 | | 64 747.00 | 64 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 116.00 | | 104 116.00 | 104 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 969.00 | 358 518.00 | 855 451.00 | 1 213 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 367.00 | 75 250.00 | | 91 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 476.00 | 16 118.00 | | 44 476.00 |
DL TOTAL (I) | 146 844.00 | 102 367.00 | | 146 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 541.00 | 295 714.00 | | 349 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 635.00 | 303 411.00 | | 304 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 114.00 | 29 473.00 | | 29 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 317.00 | 26 981.00 | | 25 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 607.00 | 655 580.00 | | 708 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 451.00 | 757 948.00 | | 855 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 607.00 | 655 580.00 | | 708 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 902.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 801.00 | | 264 304.00 | 960 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 252.00 | | 1 109 853.00 | 115 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 252.00 | | 840 431.00 | 115 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 165.00 | | | 265 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 379.00 | | 264 304.00 | 691 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 115 252.00 | | | 115 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 776.00 | 64 742.00 | | 293 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | 1 686.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 008.00 | 63 056.00 | | 291 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VB T. V. A. | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 541.00 | 349 541.00 | | 349 541.00 |
VI Groupe et associés | 304 635.00 | 304 635.00 | | 304 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 691.00 | | | 123 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 961.00 | | | 58 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 833.00 | 99 833.00 | | 99 833.00 |
VW T.V.A. | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 607.00 | 708 607.00 | | 708 607.00 |