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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AH Fonds commercial | 259 955.00 | | 259 955.00 | 259 955.00 |
AP Constructions | 786 080.00 | 211 589.00 | 574 491.00 | 786 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 772.00 | 194 182.00 | 56 590.00 | 250 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 285.00 | 19 712.00 | 8 573.00 | 28 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 260.00 | 430 694.00 | 903 566.00 | 1 334 260.00 |
BZ Autres créances | 68 404.00 | | 68 404.00 | 68 404.00 |
CF Disponibilités | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 671.00 | | 67 671.00 | 67 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 544.00 | | 167 544.00 | 167 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 804.00 | 430 694.00 | 1 071 110.00 | 1 501 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 844.00 | 91 367.00 | | 135 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 630.00 | 44 476.00 | | 12 630.00 |
DL TOTAL (I) | 159 474.00 | 146 844.00 | | 159 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 836.00 | 349 541.00 | | 523 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 734.00 | 304 635.00 | | 305 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 732.00 | 29 114.00 | | 51 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 333.00 | 25 317.00 | | 30 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 636.00 | 708 607.00 | | 911 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 110.00 | 855 451.00 | | 1 071 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 966.00 | 708 607.00 | | 471 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 273.00 | | 259 038.00 | 1 076 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051.00 | 1 334 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 1 065 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 165.00 | | | 265 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 850.00 | | 259 038.00 | 806 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 518.00 | 72 927.00 | 751.00 | 358 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | 756.00 | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 064.00 | 72 170.00 | 751.00 | 354 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VB T. V. A. | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 836.00 | 84 166.00 | 327 752.00 | 523 836.00 |
VI Groupe et associés | 305 734.00 | 305 734.00 | | 305 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 505.00 | | | 247 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 210.00 | | | 73 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 032.00 | 140 032.00 | | 140 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 636.00 | 471 966.00 | 327 752.00 | 911 636.00 |