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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AH Fonds commercial | 259 955.00 | | 259 955.00 | 259 955.00 |
AP Constructions | 871 735.00 | 282 717.00 | 589 017.00 | 871 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 326.00 | 215 991.00 | 49 335.00 | 265 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 661.00 | 20 926.00 | 13 735.00 | 34 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 844.00 | 524 845.00 | 915 999.00 | 1 440 844.00 |
BZ Autres créances | 46 962.00 | | 46 962.00 | 46 962.00 |
CF Disponibilités | 65 934.00 | | 65 934.00 | 65 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 455.00 | | 71 455.00 | 71 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 352.00 | | 184 352.00 | 184 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 196.00 | 524 845.00 | 1 100 351.00 | 1 625 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 474.00 | 135 844.00 | | 148 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 615.00 | 12 630.00 | | 28 615.00 |
DL TOTAL (I) | 188 089.00 | 159 474.00 | | 188 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 525.00 | 523 836.00 | | 556 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 034.00 | 305 734.00 | | 306 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 682.00 | 51 732.00 | | 25 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 624.00 | 30 333.00 | | 22 624.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 262.00 | 911 636.00 | | 912 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 351.00 | 1 071 110.00 | | 1 100 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 396.00 | 471 966.00 | | 451 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 260.00 | | 106 584.00 | 1 334 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 165.00 | | | 265 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 137.00 | | 106 584.00 | 1 065 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 694.00 | 94 151.00 | | 430 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 483.00 | 94 151.00 | | 425 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 169.00 | 95 658.00 | 348 436.00 | 528 169.00 |
VI Groupe et associés | 306 034.00 | 306 034.00 | | 306 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 457.00 | | | 128 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 374.00 | 118 417.00 | 3 957.00 | 122 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 907.00 | 451 396.00 | 348 436.00 | 883 907.00 |