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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 493 494.00 | 251 444.00 | 242 050.00 | 493 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | 2 886.00 | 80.00 | 2 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 367.00 | 254 330.00 | 295 038.00 | 549 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 703.00 | 254 330.00 | 317 374.00 | 571 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -324 185.00 | | | -324 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 408.00 | | | -23 408.00 |
DL TOTAL (I) | -347 393.00 | | | -347 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 500.00 | | | 646 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 767.00 | | | 664 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 374.00 | | | 317 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 804.00 | | | 66 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 408.00 | | | -23 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 367.00 | | 2 965.00 | 549 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 959.00 | | 2 965.00 | 548 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 309.00 | 26 021.00 | | 228 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 309.00 | 26 021.00 | | 228 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 500.00 | | 646 500.00 | 646 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 880.00 | 20 472.00 | 408.00 | 20 880.00 |
VW T.V.A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 767.00 | 18 267.00 | 646 500.00 | 664 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
ST Autres comptes | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
YT Sous‐traitance | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 853.00 | | | 12 853.00 |