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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
AP Constructions | 239 434.00 | 150 055.00 | 89 379.00 | 239 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 078.00 | 153 020.00 | 114 058.00 | 267 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
BZ Autres créances | 59 428.00 | | 59 428.00 | 59 428.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 556.00 | | 96 556.00 | 96 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 634.00 | 153 020.00 | 210 614.00 | 363 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -172 247.00 | | | -172 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 606.00 | | | 149 606.00 |
DL TOTAL (I) | -22 441.00 | | | -22 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 962.00 | | | 221 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 055.00 | | | 233 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 614.00 | | | 210 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 587.00 | | | 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 338.00 | | | 280 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 340.00 | | | 282 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 301.00 | | | 93 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 301.00 | | | 93 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 039.00 | | | 189 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 640.00 | | | 297 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 034.00 | | | 148 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 606.00 | | | 149 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 367.00 | | | 459 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 288.00 | 267 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 288.00 | 266 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 959.00 | | | 458 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 072.00 | 16 936.00 | | 235 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 072.00 | 16 936.00 | | 235 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 962.00 | | 221 962.00 | 221 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 373.00 | 95 965.00 | 408.00 | 96 373.00 |
VW T.V.A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 055.00 | 11 093.00 | 221 962.00 | 233 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
ST Autres comptes | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
YT Sous‐traitance | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 086.00 | | | 19 086.00 |