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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 412 494.00 | 232 107.00 | 180 387.00 | 412 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 367.00 | 235 072.00 | 224 295.00 | 459 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
BZ Autres créances | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
CF Disponibilités | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 755.00 | | 110 755.00 | 110 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 122.00 | 235 072.00 | 335 050.00 | 570 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -347 593.00 | | | -347 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 346.00 | | | 175 346.00 |
DL TOTAL (I) | -172 047.00 | | | -172 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 500.00 | | | 496 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 097.00 | | | 507 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 050.00 | | | 335 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 998.00 | | | 195 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 396.00 | | | 286 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 050.00 | | | 111 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 346.00 | | | 175 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 367.00 | | 2 965.00 | 549 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 959.00 | | 2 965.00 | 548 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 330.00 | 228.00 | | 254 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 330.00 | 228.00 | | 254 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | | | 143.00 |
VC Groupe et associés | 65 588.00 | | | 65 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 500.00 | | 496 500.00 | 496 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 366.00 | 97 958.00 | 408.00 | 98 366.00 |
VW T.V.A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 097.00 | 10 597.00 | 496 500.00 | 507 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
ST Autres comptes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
YT Sous‐traitance | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 664.00 | | | 12 664.00 |