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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 94 543.00 | | 94 543.00 | 94 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 053.00 | | 95 053.00 | 95 053.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100 000.00 | 62 243.00 | 3 037 757.00 | 3 100 000.00 |
BZ Autres créances | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 979.00 | 62 243.00 | 3 041 736.00 | 3 103 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 032.00 | 62 243.00 | 3 136 789.00 | 3 199 032.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 742.00 | -24 412.00 | | -157 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 200.00 | -133 331.00 | | -17 200.00 |
DL TOTAL (I) | -168 942.00 | -151 742.00 | | -168 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 092 540.00 | 2 963 051.00 | | 3 092 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 068.00 | 126 454.00 | | 213 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 732.00 | 3 089 505.00 | | 3 305 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 789.00 | 2 937 762.00 | | 3 136 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 092 540.00 | 3 092 540.00 | | 3 092 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 268.00 | 3 103 725.00 | 94 543.00 | 3 198 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 732.00 | 3 305 732.00 | | 3 305 732.00 |