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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 94 543.00 | | 94 543.00 | 94 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 053.00 | | 95 053.00 | 95 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100 000.00 | 108 925.00 | 2 991 075.00 | 3 100 000.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 159.00 | 108 925.00 | 2 992 234.00 | 3 101 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 212.00 | 108 925.00 | 3 087 287.00 | 3 196 212.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 942.00 | -157 742.00 | | -174 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 216.00 | -17 200.00 | | -54 216.00 |
DL TOTAL (I) | -223 159.00 | -168 942.00 | | -223 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126 377.00 | 3 092 540.00 | | 3 126 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 068.00 | 213 068.00 | | 181 068.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 446.00 | 3 305 732.00 | | 3 310 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 287.00 | 3 136 789.00 | | 3 087 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 243.00 | 46 682.00 | | 62 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 243.00 | 46 682.00 | | 62 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 243.00 | 46 682.00 | | 62 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 126 377.00 | 3 126 377.00 | | 3 126 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 068.00 | 181 068.00 | | 181 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 268.00 | 3 100 725.00 | 94 543.00 | 3 195 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 446.00 | 3 310 446.00 | | 3 310 446.00 |