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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 842 325.00 | 538 959.00 | 2 303 366.00 | 2 842 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 063.00 | | 100 063.00 | 100 063.00 |
CF Disponibilités | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 810.00 | 538 959.00 | 2 310 851.00 | 2 849 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 320.00 | 538 959.00 | 2 311 361.00 | 2 850 320.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 159.00 | -174 942.00 | | -229 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 422.00 | -54 216.00 | | -700 422.00 |
DL TOTAL (I) | -923 580.00 | -223 159.00 | | -923 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187 338.00 | 3 126 377.00 | | 3 187 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 604.00 | 181 068.00 | | 47 604.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 234 942.00 | 3 310 446.00 | | 3 234 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 361.00 | 3 087 287.00 | | 2 311 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 925.00 | 538 959.00 | 108 925.00 | 108 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 925.00 | 538 959.00 | 108 925.00 | 108 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 925.00 | 538 959.00 | 108 925.00 | 108 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 187 338.00 | 3 187 338.00 | | 3 187 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842 325.00 | 2 842 325.00 | | 2 842 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 325.00 | 2 842 325.00 | | 2 842 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 942.00 | 3 234 942.00 | | 3 234 942.00 |