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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 547.00 | 503.00 | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 820.00 | 5 667.00 | 1 153.00 | 6 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 637.00 | 34 101.00 | 95 536.00 | 129 637.00 |
BF Prêts | 144 831.00 | | 144 831.00 | 144 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 126.00 | 40 269.00 | 255 857.00 | 296 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 214.00 | | 74 214.00 | 74 214.00 |
BZ Autres créances | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CF Disponibilités | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 030.00 | | 89 030.00 | 89 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 156.00 | 40 269.00 | 344 887.00 | 385 156.00 |
CU Autres participations | | -79.00 | 79.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 194.00 | 33.00 | 161.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
DL TOTAL (I) | 98 388.00 | | | 98 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 162.00 | | | 232 162.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -27 185.00 | | | -27 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 499.00 | | | 246 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 887.00 | | | 344 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 964.00 | | | 225 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 665.00 | | 429 665.00 | 429 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 665.00 | | 429 665.00 | 429 665.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 123.00 | |
GE Autres charges | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 226.00 | | | -3 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 242.00 | | | 436 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 408.00 | | | 430 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 036.00 | | 94 324.00 | 204 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | 194.00 | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 155.00 | 158 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 155.00 | 296 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 549.00 | | 48 908.00 | 87 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 296.00 | | 45 222.00 | 115 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 224.00 | 11 123.00 | | 29 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22.00 | 558.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 202.00 | 10 566.00 | | 29 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79.00 | | | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79.00 | | | 79.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | -27 185.00 | -27 185.00 | | -27 185.00 |
UP Prêts | 144 831.00 | | | 144 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
UX Autres créances clients | 74 214.00 | | | 74 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 867.00 | 80 504.00 | 158 363.00 | 238 867.00 |
VW T.V.A. | 166 841.00 | 166 841.00 | | 166 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 077.00 | 225 964.00 | 16 112.00 | 242 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
ST Autres comptes | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
YT Sous‐traitance | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 754.00 | | | 79 754.00 |