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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 820.00 | 6 190.00 | 630.00 | 6 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 937.00 | 29 629.00 | 87 308.00 | 116 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 674.00 | 36 998.00 | 101 676.00 | 138 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 436.00 | | 74 436.00 | 74 436.00 |
BZ Autres créances | 128 792.00 | | 128 792.00 | 128 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570.00 | -335.00 | 905.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 138 334.00 | | 138 334.00 | 138 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 133.00 | -335.00 | 342 468.00 | 342 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 807.00 | 36 663.00 | 444 144.00 | 480 807.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 194.00 | 129.00 | 64.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
DL TOTAL (I) | 110 087.00 | | | 110 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 196.00 | | | 297 196.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 057.00 | | | 334 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 144.00 | | | 444 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 977.00 | | | 324 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 908.00 | | 623 908.00 | 623 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 908.00 | | 623 908.00 | 623 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 545.00 | | | -17 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 299.00 | | | 653 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 599.00 | | | 631 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 126.00 | 79.00 | 5 600.00 | 296 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 138 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 123 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62.00 | 79.00 | | 62.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 457.00 | | 5 600.00 | 136 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 363.00 | | | 158 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 348.00 | 7 359.00 | 10 709.00 | 40 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579.00 | 600.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 768.00 | 6 759.00 | 10 709.00 | 39 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 270.00 | 82 270.00 | | 82 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
UX Autres créances clients | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 312.00 | 117 779.00 | 13 533.00 | 131 312.00 |
VW T.V.A. | 172 757.00 | 172 757.00 | | 172 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 977.00 | 324 977.00 | | 324 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
ST Autres comptes | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
YT Sous‐traitance | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 466.00 | | | 124 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 831.00 | | | 86 831.00 |