| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 479.00 | 6 985.00 | 494.00 | 7 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 763.00 | 23 355.00 | 77 408.00 | 100 763.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 920.00 | 31 584.00 | 103 336.00 | 134 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
BZ Autres créances | 341 891.00 | | 341 891.00 | 341 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570.00 | -335.00 | 905.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 61 594.00 | | 61 594.00 | 61 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 950.00 | -335.00 | 424 285.00 | 423 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 870.00 | 31 249.00 | 527 621.00 | 558 870.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -51 014.00 | 76 837.00 | | -51 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 895.00 | -127 851.00 | | 107 895.00 |
DL TOTAL (I) | 90 131.00 | -17 764.00 | | 90 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 409.00 | 15 712.00 | | 54 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 827.00 | 169 775.00 | | 33 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 045.00 | 345 941.00 | | 349 045.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 492 657.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 490.00 | 1 054 567.00 | | 437 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 621.00 | 1 036 803.00 | | 527 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 230.00 | | 844 230.00 | 844 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 230.00 | | 844 230.00 | 844 230.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | -54 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 079.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 13 677.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 38 677.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 060.00 | 4 149.00 | | 68 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 060.00 | 72 504.00 | | 68 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 038.00 | -33 827.00 | | -68 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 260.00 | 871 346.00 | | 844 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 365.00 | 999 197.00 | | 736 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 895.00 | -127 851.00 | | 107 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 359.00 | | 1 561.00 | 133 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62.00 | | | 62.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 521.00 | | 659.00 | 107 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 533.00 | | 902.00 | 24 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 504.00 | 3 079.00 | | 28 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 261.00 | 3 079.00 | | 27 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
UX Autres créances clients | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 450.00 | 93 450.00 | | 93 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VB T. V. A. | 62 529.00 | 62 629.00 | | 62 529.00 |
VI Groupe et associés | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 039.00 | 182 500.00 | 24 533.00 | 207 039.00 |
VW T.V.A. | 301 459.00 | 301 459.00 | | 301 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 490.00 | 437 490.00 | | 437 490.00 |