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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 407.00 | 37 308.00 | 2 099.00 | 39 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 231.00 | 37 275.00 | 48 956.00 | 86 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 058.00 | 74 583.00 | 1 297 475.00 | 1 372 058.00 |
BT Marchandises | 206 815.00 | | 206 815.00 | 206 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 345.00 | 6 444.00 | 3 901.00 | 10 345.00 |
BZ Autres créances | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CF Disponibilités | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 758.00 | 6 444.00 | 300 314.00 | 306 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 816.00 | 81 027.00 | 1 597 789.00 | 1 678 816.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 329 346.00 | | | 329 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 284.00 | | | 127 284.00 |
DL TOTAL (I) | 504 739.00 | | | 504 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 873.00 | | | 715 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 413.00 | | | 284 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
EA Autres dettes | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 050.00 | | | 1 093 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 789.00 | | | 1 597 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 563.00 | | | 517 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 984.00 | | 1 074.00 | 1 370 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 564.00 | | 1 074.00 | 124 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 254.00 | 12 329.00 | | 62 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 254.00 | 12 329.00 | | 62 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 811.00 | 1 633.00 | | 4 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 811.00 | 1 633.00 | | 4 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 811.00 | 1 633.00 | | 4 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 413.00 | 284 413.00 | | 284 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VB T. V. A. | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 855.00 | 140 368.00 | 478 596.00 | 715 855.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 890.00 | | | 136 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 242.00 | 20 982.00 | 5 260.00 | 26 242.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 050.00 | 517 563.00 | 478 596.00 | 1 093 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
ST Autres comptes | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
YT Sous‐traitance | 199.00 | | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | -6.00 | | | -6.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 406.00 | | | 82 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 496.00 | | | 72 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 724.00 | | | 117 724.00 |