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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 407.00 | 38 617.00 | 790.00 | 39 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 231.00 | 47 596.00 | 38 635.00 | 86 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 078.00 | 86 214.00 | 1 285 864.00 | 1 372 078.00 |
BT Marchandises | 180 068.00 | | 180 068.00 | 180 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 496.00 | 3 271.00 | 1 225.00 | 4 496.00 |
BZ Autres créances | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
CF Disponibilités | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 796.00 | 3 271.00 | 232 525.00 | 235 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 874.00 | 89 484.00 | 1 518 390.00 | 1 607 874.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 456 629.00 | 329 346.00 | | 456 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 115.00 | 127 284.00 | | 124 115.00 |
DL TOTAL (I) | 628 854.00 | 504 739.00 | | 628 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 488.00 | 715 873.00 | | 575 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 572.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 468.00 | 284 413.00 | | 229 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 392.00 | 60 998.00 | | 52 392.00 |
EA Autres dettes | 31 702.00 | 31 194.00 | | 31 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 535.00 | 1 093 050.00 | | 889 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 390.00 | 1 597 789.00 | | 1 518 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 819 431.00 | | 1 819 431.00 | 1 819 431.00 |
FG Production vendue services | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 675.00 | | 1 834 675.00 | 1 834 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 323.00 | 4 208.00 | | 8 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 323.00 | 4 208.00 | | 8 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 323.00 | -4 208.00 | | -8 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 994.00 | 49 052.00 | | 43 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 609.00 | 1 846 033.00 | | 1 852 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 493.00 | 1 718 750.00 | | 1 728 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 115.00 | 127 284.00 | | 124 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 583.00 | 11 630.00 | | 74 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 583.00 | 11 630.00 | | 74 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 444.00 | | 3 173.00 | 6 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 444.00 | | 3 173.00 | 6 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 468.00 | 229 468.00 | | 229 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 488.00 | 143 935.00 | 360 180.00 | 575 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 169.00 | 34 909.00 | 5 260.00 | 40 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 535.00 | 457 983.00 | 360 180.00 | 889 535.00 |