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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 856 836.00 | | 856 836.00 | 856 836.00 |
CF Disponibilités | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 075.00 | | 885 075.00 | 885 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 335.00 | | 891 335.00 | 891 335.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 456 629.00 | 456 629.00 | | 456 629.00 |
DH Report à nouveau | 124 115.00 | | | 124 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 934.00 | 124 115.00 | | 142 934.00 |
DL TOTAL (I) | 771 788.00 | 628 854.00 | | 771 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 575 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 455.00 | 486.00 | | 15 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 874.00 | 229 468.00 | | 49 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 515.00 | 52 392.00 | | 8 515.00 |
EA Autres dettes | 45 702.00 | 31 702.00 | | 45 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 546.00 | 889 535.00 | | 119 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 335.00 | 1 518 390.00 | | 891 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 354.00 | | 1 413 354.00 | 1 413 354.00 |
FG Production vendue services | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 233.00 | | 1 425 233.00 | 1 425 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 133.00 | |
GE Autres charges | | | 4 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 348 456.00 | | | 1 348 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384 296.00 | | | 1 384 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 251.00 | 8 323.00 | | 8 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 270 292.00 | | | 1 270 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278 542.00 | 8 323.00 | | 1 278 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 753.00 | -8 323.00 | | 105 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 548.00 | 43 994.00 | | 46 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 341.00 | 1 852 609.00 | | 2 831 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 407.00 | 1 728 493.00 | | 2 688 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 934.00 | 124 115.00 | | 142 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 214.00 | 9 133.00 | 93 766.00 | 86 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 214.00 | 9 133.00 | 93 766.00 | 86 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857 067.00 | 857 067.00 | | 857 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 167.00 | 857 067.00 | 5 100.00 | 862 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 546.00 | 119 546.00 | | 119 546.00 |