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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 122.00 | 1 387.00 | 4 735.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 622.00 | 2 887.00 | 49 735.00 | 52 622.00 |
BT Marchandises | 127 647.00 | 33 976.00 | 93 671.00 | 127 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 894.00 | 12 397.00 | 469 497.00 | 481 894.00 |
BZ Autres créances | 46 962.00 | | 46 962.00 | 46 962.00 |
CF Disponibilités | 135 871.00 | | 135 871.00 | 135 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 999.00 | 46 374.00 | 757 625.00 | 803 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 621.00 | 49 260.00 | 807 360.00 | 856 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 713.00 | 457 093.00 | | 354 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 859.00 | 47 620.00 | | 8 859.00 |
DL TOTAL (I) | 473 573.00 | 614 713.00 | | 473 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 3 529.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 082.00 | 326 457.00 | | 252 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 228.00 | 70 179.00 | | 58 228.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | 1 237.00 | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 788.00 | 401 402.00 | | 333 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 360.00 | 1 016 115.00 | | 807 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 788.00 | 401 402.00 | | 333 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 349.00 | 25 783.00 | 2 019 132.00 | 1 993 349.00 |
FG Production vendue services | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 677.00 | 25 783.00 | 2 048 460.00 | 2 022 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 054.00 | |
GE Autres charges | | | 11 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 19 594.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 810.00 | 2 707 361.00 | | 2 092 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 951.00 | 2 659 741.00 | | 2 083 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 859.00 | 47 620.00 | | 8 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 370.00 | 52 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 370.00 | 7 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 525.00 | 732.00 | 6 370.00 | 8 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 525.00 | 732.00 | 6 370.00 | 8 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 866.00 | 33 976.00 | 31 866.00 | 31 866.00 |
6T Sur comptes clients | 20 403.00 | 4 078.00 | 12 083.00 | 20 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 269.00 | 38 054.00 | 43 950.00 | 52 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 269.00 | 38 054.00 | 43 950.00 | 52 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 054.00 | 43 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 082.00 | 252 082.00 | | 252 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UX Autres créances clients | 464 563.00 | | | 464 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VC Groupe et associés | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 481.00 | 540 481.00 | | 540 481.00 |
VW T.V.A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 788.00 | 333 788.00 | | 333 788.00 |