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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 122.00 | 2 463.00 | 3 659.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 622.00 | 48 963.00 | 3 659.00 | 52 622.00 |
BT Marchandises | 95 660.00 | 30 811.00 | 64 849.00 | 95 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 119.00 | 13 776.00 | 255 342.00 | 269 119.00 |
BZ Autres créances | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 232 117.00 | | 232 117.00 | 232 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 558.00 | 44 587.00 | 576 970.00 | 621 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 180.00 | 93 550.00 | 580 630.00 | 674 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 499.00 | 363 573.00 | | 358 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 995.00 | -5 074.00 | | -109 995.00 |
DL TOTAL (I) | 358 504.00 | 468 499.00 | | 358 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 283.00 | 303 520.00 | | 188 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 863.00 | 43 670.00 | | 29 863.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 94.00 | | 1 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 126.00 | 347 284.00 | | 222 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 630.00 | 815 783.00 | | 580 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 297.00 | 5 376.00 | 1 227 673.00 | 1 222 297.00 |
FG Production vendue services | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 468.00 | 5 376.00 | 1 245 843.00 | 1 240 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 010.00 | |
GE Autres charges | | | 4 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 675.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 675.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | 7 410.00 | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 984.00 | 1 563 260.00 | | 1 289 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 979.00 | 1 568 334.00 | | 1 399 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 995.00 | -5 074.00 | | -109 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425.00 | 538.00 | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425.00 | 538.00 | | 3 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 45 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 816.00 | 30 811.00 | 25 816.00 | 25 816.00 |
6T Sur comptes clients | 24 413.00 | 3 199.00 | 13 836.00 | 24 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 229.00 | 79 010.00 | 39 652.00 | 50 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 229.00 | 79 010.00 | 39 652.00 | 50 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 010.00 | 39 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 283.00 | 188 283.00 | | 188 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 631.00 | 244 631.00 | | 244 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VC Groupe et associés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VP Divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 381.00 | 293 381.00 | | 293 381.00 |
VW T.V.A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 126.00 | 222 126.00 | | 222 126.00 |