| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 122.00 | 1 925.00 | 4 197.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 622.00 | 3 425.00 | 49 197.00 | 52 622.00 |
BT Marchandises | 111 003.00 | 25 816.00 | 85 187.00 | 111 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 549.00 | 24 413.00 | 500 135.00 | 524 549.00 |
BZ Autres créances | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
CF Disponibilités | 149 361.00 | | 149 361.00 | 149 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 815.00 | 50 229.00 | 766 586.00 | 816 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 437.00 | 53 654.00 | 815 783.00 | 869 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 573.00 | 354 713.00 | | 363 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 074.00 | 8 859.00 | | -5 074.00 |
DL TOTAL (I) | 468 499.00 | 473 573.00 | | 468 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 520.00 | 252 082.00 | | 303 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 670.00 | 58 228.00 | | 43 670.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 3 478.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 284.00 | 333 788.00 | | 347 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 783.00 | 807 360.00 | | 815 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 284.00 | 333 788.00 | | 347 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 279.00 | 46 781.00 | 1 488 060.00 | 1 441 279.00 |
FG Production vendue services | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 228.00 | 46 781.00 | 1 514 009.00 | 1 467 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 312.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 260.00 | 2 092 810.00 | | 1 563 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 334.00 | 2 083 951.00 | | 1 568 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 074.00 | 8 859.00 | | -5 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887.00 | 538.00 | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887.00 | 538.00 | | 2 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 976.00 | 25 816.00 | 33 976.00 | 33 976.00 |
6T Sur comptes clients | 12 397.00 | 12 496.00 | 480.00 | 12 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 374.00 | 38 312.00 | 34 456.00 | 46 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 374.00 | 38 312.00 | 34 456.00 | 46 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 312.00 | 34 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 520.00 | 303 520.00 | | 303 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 489 011.00 | | | 489 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VC Groupe et associés | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VP Divers | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 451.00 | 556 451.00 | | 556 451.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 284.00 | 347 284.00 | | 347 284.00 |