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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 678.00 | 36 466.00 | 24 212.00 | 60 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 933.00 | 36 721.00 | 24 212.00 | 60 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
072 Créances – Autres | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
110 Total général Actif | 100 626.00 | 36 721.00 | 63 905.00 | 100 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 561.00 | 924.00 | | 3 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 034.00 | 80 763.00 | | 104 034.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 595.00 | 81 690.00 | | 107 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 956.00 | 566.00 | | 2 956.00 |
242 Autres charges externes. | 65 289.00 | 49 878.00 | | 65 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 021.00 | | | -13 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 639.00 | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 922.00 | 22 948.00 | | 27 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 380.00 | 2 090.00 | | 6 380.00 |
262 Autres charges | | -1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 156.00 | 76 120.00 | | 103 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 439.00 | 5 571.00 | | 4 439.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 394.00 | 182.00 | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 834.00 | 5 397.00 | | 3 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 566.00 | | | 3 566.00 |