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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 043.00 | 17 918.00 | 22 126.00 | 40 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 298.00 | 18 172.00 | 22 126.00 | 40 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
072 Créances – Autres | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
110 Total général Actif | 77 737.00 | 18 172.00 | 59 564.00 | 77 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421.00 | 11 810.00 | | 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 705.00 | 109 446.00 | | 101 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 126.00 | 121 256.00 | | 102 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114.00 | 9 919.00 | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 66 409.00 | 64 763.00 | | 66 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | 312.00 | | 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 300.00 | 35 588.00 | | 33 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 436.00 | 7 266.00 | | 7 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 595.00 | 117 848.00 | | 107 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 469.00 | 3 408.00 | | -5 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 587.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 391.00 | 90.00 | | 1 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 738.00 | 2 731.00 | | -2 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 014.00 | | | 4 014.00 |