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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 678.00 | 43 732.00 | 16 946.00 | 60 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 933.00 | 43 987.00 | 16 946.00 | 60 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
072 Créances – Autres | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
110 Total général Actif | 115 103.00 | 43 987.00 | 71 116.00 | 115 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 810.00 | 3 561.00 | | 11 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 446.00 | 104 034.00 | | 109 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 256.00 | 107 595.00 | | 121 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 919.00 | 2 956.00 | | 9 919.00 |
242 Autres charges externes. | 64 763.00 | 65 289.00 | | 64 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | 610.00 | | 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 588.00 | 27 922.00 | | 35 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 266.00 | 6 380.00 | | 7 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 848.00 | 103 156.00 | | 117 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 408.00 | 4 439.00 | | 3 408.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 587.00 | 394.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 213.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 731.00 | 3 834.00 | | 2 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 309.00 | | | 4 309.00 |