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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 346.00 | 54 736.00 | 49 611.00 | 104 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 863.00 | 16 267.00 | 28 597.00 | 44 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 610.00 | 93 402.00 | 91 207.00 | 184 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 202.00 | | 136 202.00 | 136 202.00 |
BZ Autres créances | 91 978.00 | | 91 978.00 | 91 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
CF Disponibilités | 86 966.00 | | 86 966.00 | 86 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 720.00 | | 384 720.00 | 384 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 329.00 | 93 402.00 | 475 927.00 | 569 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 407 941.00 | 407 238.00 | | 407 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 080.00 | 702.00 | | -121 080.00 |
DL TOTAL (I) | 295 660.00 | 416 741.00 | | 295 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 807.00 | 3 381.00 | | 38 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 704.00 | 28 139.00 | | 15 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 462.00 | 244 263.00 | | 42 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 026.00 | 34 894.00 | | 37 026.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 267.00 | 310 678.00 | | 180 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 927.00 | 727 418.00 | | 475 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 973.00 | 310 678.00 | | 162 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 822.00 | 3 381.00 | | 6 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 52 090.00 | 99 825.00 | 151 915.00 | 52 090.00 |
FG Production vendue services | 221 685.00 | 90 610.00 | 312 295.00 | 221 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 775.00 | 190 435.00 | 464 210.00 | 273 775.00 |
FM Production stockée | | | -32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 163.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 17.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -17.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 486.00 | -29 319.00 | | -25 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 307.00 | 625 124.00 | | 442 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 388.00 | 624 422.00 | | 563 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 080.00 | 702.00 | | -121 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 985.00 | | 3 482.00 | 183 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 834.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 857.00 | 184 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | 149 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 585.00 | | 1 648.00 | 148 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 1 834.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 807.00 | 32 163.00 | 568.00 | 61 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 713.00 | 5 687.00 | | 16 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 094.00 | 26 476.00 | 568.00 | 45 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 202.00 | | | 136 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 985.00 | 14 692.00 | 17 293.00 | 31 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 336.00 | 232 336.00 | | 232 336.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 267.00 | 162 973.00 | 17 293.00 | 180 267.00 |