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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 826.00 | 22 497.00 | 328.00 | 22 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 885.00 | 71 333.00 | 33 552.00 | 104 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 413.00 | 24 250.00 | 21 163.00 | 45 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 124.00 | 118 081.00 | 68 043.00 | 186 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 672.00 | | 161 672.00 | 161 672.00 |
BZ Autres créances | 135 650.00 | | 135 650.00 | 135 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 101 386.00 | | 101 386.00 | 101 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 629.00 | | 432 629.00 | 432 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 752.00 | 118 081.00 | 500 672.00 | 618 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 407 941.00 | 407 941.00 | | 407 941.00 |
DH Report à nouveau | -121 080.00 | | | -121 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 371.00 | -121 080.00 | | 3 371.00 |
DL TOTAL (I) | 299 031.00 | 295 660.00 | | 299 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 827.00 | 38 807.00 | | 80 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 725.00 | 15 704.00 | | 8 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 919.00 | 42 462.00 | | 45 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 522.00 | 37 026.00 | | 64 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647.00 | | | 647.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 337.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 640.00 | 180 267.00 | | 201 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 672.00 | 475 927.00 | | 500 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 160.00 | 162 973.00 | | 199 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 521.00 | 6 822.00 | | 63 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 025.00 | 129 318.00 | 210 343.00 | 81 025.00 |
FG Production vendue services | 257 028.00 | 111 952.00 | 368 980.00 | 257 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 053.00 | 241 270.00 | 579 323.00 | 338 053.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 678.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 793.00 | 1 667.00 | | 2 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 455.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -455.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 341.00 | -25 486.00 | | -27 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 122.00 | 442 307.00 | | 582 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 751.00 | 563 388.00 | | 578 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 371.00 | -121 080.00 | | 3 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 610.00 | | 1 514.00 | 184 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 400.00 | | 426.00 | 22 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 210.00 | | 1 089.00 | 149 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 402.00 | 24 678.00 | | 93 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 400.00 | 97.00 | | 22 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 002.00 | 24 581.00 | | 71 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 672.00 | | | 161 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 307.00 | 14 826.00 | 2 481.00 | 17 307.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 829.00 | | | 81 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 102.00 | 302 102.00 | | 302 102.00 |
VW T.V.A. | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 640.00 | 199 160.00 | 2 481.00 | 201 640.00 |