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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 826.00 | 22 639.00 | 186.00 | 22 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 885.00 | 84 926.00 | 19 959.00 | 104 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 941.00 | 26 568.00 | 17 372.00 | 43 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 652.00 | 134 134.00 | 50 518.00 | 184 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
BZ Autres créances | 76 697.00 | | 76 697.00 | 76 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 97 056.00 | | 97 056.00 | 97 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 865.00 | | 257 865.00 | 257 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 517.00 | 134 134.00 | 308 384.00 | 442 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 407 941.00 | 407 941.00 | | 407 941.00 |
DH Report à nouveau | -117 709.00 | -121 080.00 | | -117 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 326.00 | 3 371.00 | | -91 326.00 |
DL TOTAL (I) | 207 706.00 | 299 031.00 | | 207 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 847.00 | 80 827.00 | | 42 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 8 725.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 620.00 | 45 919.00 | | 20 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 089.00 | 64 522.00 | | 34 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 647.00 | | |
EA Autres dettes | 118.00 | 1 000.00 | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 678.00 | 201 640.00 | | 100 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 384.00 | 500 672.00 | | 308 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 678.00 | 199 160.00 | | 100 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 364.00 | 63 521.00 | | 40 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 060.00 | 11 560.00 | 21 620.00 | 10 060.00 |
FG Production vendue services | 259 640.00 | 154 950.00 | 414 590.00 | 259 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 700.00 | 166 510.00 | 436 210.00 | 269 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 553.00 | 2 793.00 | | 38 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 692.00 | 2.00 | | 2 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 346.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 644.00 | 346.00 | | 31 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 134.00 | -346.00 | | -23 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 373.00 | -27 341.00 | | -13 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 613.00 | 582 122.00 | | 483 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 938.00 | 578 751.00 | | 574 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 326.00 | 3 371.00 | | -91 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 124.00 | | 3 891.00 | 186 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 363.00 | 184 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 463.00 | 148 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 298.00 | | 2 991.00 | 150 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 900.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 081.00 | 20 516.00 | 4 463.00 | 118 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 497.00 | 142.00 | | 22 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 583.00 | 20 374.00 | 4 463.00 | 95 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VC Groupe et associés | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 627.00 | 118 627.00 | 6 000.00 | 124 627.00 |
VW T.V.A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |