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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 460.00 | 26 114.00 | 5 346.00 | 31 460.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 521.00 | 26 575.00 | 120 946.00 | 147 521.00 |
060 Stock marchandises | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
072 Créances – Autres | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
084 Disponibilités | 60 611.00 | | 60 611.00 | 60 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
110 Total général Actif | 217 854.00 | 26 575.00 | 191 279.00 | 217 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 690 257.00 | 760 630.00 | | 690 257.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 257.00 | 760 633.00 | | 690 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 602.00 | 593 006.00 | | 539 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | -419.00 | | 15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 286.00 | 4 107.00 | | 3 286.00 |
242 Autres charges externes. | 63 568.00 | 61 646.00 | | 63 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 2 898.00 | | 2 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 586.00 | 53 319.00 | | 46 586.00 |
252 Charges sociales | 13 631.00 | 15 671.00 | | 13 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 766.00 | 4 091.00 | | 2 766.00 |
262 Autres charges | | 752.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 671 956.00 | 735 072.00 | | 671 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 301.00 | 25 561.00 | | 18 301.00 |
294 Charges financières | 853.00 | 1 696.00 | | 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 95.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 1 145.00 | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 510.00 | 22 624.00 | | 16 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 129.00 | | | 144 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |