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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 960.00 | 25 423.00 | 537.00 | 25 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 540.00 | 1 930.00 | 2 610.00 | 4 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 561.00 | 27 813.00 | 118 747.00 | 146 561.00 |
BT Marchandises | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 192.00 | 27 813.00 | 128 378.00 | 156 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 636.00 | 114 807.00 | | 115 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320.00 | 829.00 | | 1 320.00 |
DL TOTAL (I) | 125 756.00 | 124 436.00 | | 125 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 657.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 28 214.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622.00 | 11 733.00 | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622.00 | 48 015.00 | | 2 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 378.00 | 172 451.00 | | 128 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 033.00 | | 640 033.00 | 640 033.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 033.00 | | 640 033.00 | 640 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 473.00 | 660 247.00 | | 673 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 153.00 | 659 418.00 | | 672 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320.00 | 829.00 | | 1 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 461.00 | | 5 600.00 | 151 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461.00 | | | 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 146 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 30 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 671.00 | 3 042.00 | 4 900.00 | 29 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461.00 | | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 211.00 | 3 042.00 | 4 900.00 | 29 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 627.00 | 1 027.00 | 5 600.00 | 6 627.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
ST Autres comptes | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |