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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 960.00 | 25 423.00 | 537.00 | 25 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 540.00 | 1 930.00 | 2 610.00 | 4 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 561.00 | 27 813.00 | 118 747.00 | 146 561.00 |
BT Marchandises | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BZ Autres créances | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CF Disponibilités | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 715.00 | 27 813.00 | 130 902.00 | 158 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 116 956.00 | 115 636.00 | | 116 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720.00 | 1 320.00 | | 1 720.00 |
DL TOTAL (I) | 127 476.00 | 125 756.00 | | 127 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 376.00 | 2 622.00 | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426.00 | 2 622.00 | | 3 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 902.00 | 128 378.00 | | 130 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 426.00 | 2 622.00 | | 3 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 532.00 | | 611 532.00 | 611 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 532.00 | | 611 532.00 | 611 532.00 |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 326.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 233.00 | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 400.00 | 673 473.00 | | 612 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 680.00 | 672 153.00 | | 610 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720.00 | 1 320.00 | | 1 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 561.00 | | | 146 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461.00 | | | 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461.00 | | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 495.00 | 2 895.00 | 5 600.00 | 8 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
ST Autres comptes | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |