| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 704.00 | 35 704.00 | 7 000.00 | 42 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 563.00 | 49 404.00 | 5 159.00 | 54 563.00 |
BF Prêts | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 572.00 | 89 277.00 | 68 295.00 | 157 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 805.00 | 28 176.00 | 314 629.00 | 342 805.00 |
BZ Autres créances | 331 155.00 | | 331 155.00 | 331 155.00 |
CF Disponibilités | 89 134.00 | | 89 134.00 | 89 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 037.00 | 28 176.00 | 737 861.00 | 766 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 609.00 | 117 453.00 | 806 156.00 | 923 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 139 241.00 | | | 139 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
DL TOTAL (I) | 218 780.00 | | | 218 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 584.00 | | | 79 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 163.00 | | | 316 163.00 |
EA Autres dettes | 163 974.00 | | | 163 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 376.00 | | | 587 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 156.00 | | | 806 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 376.00 | | | 587 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 115.00 | | 1 410 115.00 | 1 410 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 115.00 | | 1 410 115.00 | 1 410 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 678.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | | | 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 158.00 | | | 1 441 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 119.00 | | | 1 378 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 457.00 | | 2 115.00 | 155 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 152.00 | | 2 115.00 | 95 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 136.00 | | | 53 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 599.00 | 20 678.00 | | 68 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 430.00 | 20 678.00 | | 64 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 584.00 | 79 584.00 | | 79 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 974.00 | 163 974.00 | | 163 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
UP Prêts | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 306 655.00 | | | 306 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
VB T. V. A. | 200 840.00 | | | 200 840.00 |
VI Groupe et associés | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 833.00 | | | 129 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 096.00 | 673 960.00 | 53 136.00 | 727 096.00 |
VW T.V.A. | 257 788.00 | 257 788.00 | | 257 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 376.00 | 581 121.00 | 6 255.00 | 587 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
ST Autres comptes | 99 345.00 | | | 99 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 217 247.00 | | | 217 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 997.00 | | | 223 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 454.00 | | | 211 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 295.00 | | | 567 295.00 |