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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 704.00 | 49 904.00 | 28 800.00 | 78 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 291.00 | 39 701.00 | 6 590.00 | 46 291.00 |
BF Prêts | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 004.00 | 93 774.00 | 91 230.00 | 185 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 773.00 | 28 176.00 | 742 597.00 | 770 773.00 |
BZ Autres créances | 267 125.00 | | 267 125.00 | 267 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 58 886.00 | | 58 886.00 | 58 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 199.00 | 28 176.00 | 1 134 023.00 | 1 162 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 203.00 | 121 950.00 | 1 225 253.00 | 1 347 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 226 695.00 | | | 226 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 902.00 | | | -106 902.00 |
DL TOTAL (I) | 136 293.00 | | | 136 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 030.00 | | | 90 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 662.00 | | | 490 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 349.00 | | | 358 349.00 |
EA Autres dettes | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 960.00 | | | 1 088 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 253.00 | | | 1 225 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 560.00 | | | 1 068 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 765 794.00 | | 1 765 794.00 | 1 765 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 794.00 | | 1 765 794.00 | 1 765 794.00 |
FM Production stockée | | | -49 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 733.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -29 794.00 | | | -29 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 405.00 | | | -1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 693.00 | | | -9 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 060.00 | | | 1 752 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 961.00 | | | 1 858 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 902.00 | | | -106 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 280.00 | | 1 409.00 | 201 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 836.00 | 52 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 684.00 | 185 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 848.00 | 124 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 435.00 | | 1 409.00 | 140 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 279.00 | 14 343.00 | 16 848.00 | 96 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 111.00 | 14 343.00 | 16 848.00 | 92 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 662.00 | 490 662.00 | | 490 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
UP Prêts | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 729 086.00 | 729 086.00 | | 729 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
VB T. V. A. | 106 956.00 | 106 956.00 | | 106 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 030.00 | 12 576.00 | 54 454.00 | 67 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 574.00 | | 77 574.00 | 77 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 160.00 | 132 160.00 | | 132 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 738.00 | 1 037 898.00 | 52 840.00 | 1 090 738.00 |
VW T.V.A. | 296 903.00 | 296 903.00 | | 296 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 960.00 | 956 932.00 | 132 028.00 | 1 088 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
ST Autres comptes | 153 879.00 | | | 153 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
YT Sous‐traitance | 462 495.00 | | | 462 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 428.00 | | | 198 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | | | 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 444.00 | | | 250 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 081.00 | | | 202 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 574.00 | | | 900 574.00 |