| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 704.00 | 39 204.00 | 39 500.00 | 78 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 731.00 | 52 907.00 | 8 824.00 | 61 731.00 |
BF Prêts | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 280.00 | 96 279.00 | 105 000.00 | 201 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BN En cours de production de biens | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 245.00 | 28 176.00 | 593 069.00 | 621 245.00 |
BZ Autres créances | 266 500.00 | | 266 500.00 | 266 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 435.00 | 28 176.00 | 1 008 259.00 | 1 036 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 715.00 | 124 455.00 | 1 113 259.00 | 1 237 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 202 280.00 | | | 202 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
DL TOTAL (I) | 243 195.00 | | | 243 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 287.00 | | | 235 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 018.00 | | | 309 018.00 |
EA Autres dettes | 213 974.00 | | | 213 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 064.00 | | | 870 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 259.00 | | | 1 113 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 064.00 | | | 870 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 790 905.00 | | 1 790 905.00 | 1 790 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 905.00 | | 1 790 905.00 | 1 790 905.00 |
FM Production stockée | | | 75 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 003.00 | |
GE Autres charges | | | -147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 859.00 | | | 90 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 214.00 | | | 123 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 235.00 | | | -108 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 284.00 | | | 1 881 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 870.00 | | | 1 856 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 572.00 | | 43 168.00 | 157 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 267.00 | | 43 168.00 | 97 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 136.00 | | | 53 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 277.00 | 7 003.00 | | 89 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 108.00 | 7 003.00 | | 85 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 287.00 | 235 287.00 | | 235 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 974.00 | 213 974.00 | | 213 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
UP Prêts | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 585 096.00 | | | 585 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
VB T. V. A. | 93 069.00 | | | 93 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VI Groupe et associés | 59 956.00 | | 59 956.00 | 59 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 467.00 | | | 122 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 422.00 | 887 745.00 | 53 676.00 | 941 422.00 |
VW T.V.A. | 240 921.00 | 240 921.00 | | 240 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 064.00 | 810 108.00 | 59 956.00 | 870 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
ST Autres comptes | 99 934.00 | | | 99 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
YT Sous‐traitance | 407 636.00 | | | 407 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 012.00 | | | 240 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 825.00 | | | 780 825.00 |